Teminat Kesintisi Takibi Tablosu
Bu tablo, hakedişlerinizden kesilen teminatın ne kadar olduğunu, iki iade tarihinin ne zaman geldiğini ve bugün itibarıyla ne kadarının geciktiğini hesaplar.
Teminat kesintisi her hakedişin altından otomatik olarak düşülür; kimse ona fatura kesmez, bu yüzden yaşlandırma raporunuza hiç girmez ve hiçbir zaman “vadesi geçti” konumuna düşmez. Yarısı geçici kabulde, yarısı kusur bildirim süresinin sonunda geri gelmelidir; arada ise siz sormayı hatırlayana kadar başkasının hesabında bekler.
İçinde ne var
- Birbirine bağlı yedi sekme; Start Here’dan tek ekranlık Overview’a kadar.
- Setup — her zamanki teminat oranınız, kusur bildirim süresi, iade paylaşımı ve ödeme vadeniz; yanında bekleyen paranın maliyetini hesaplayan iki rakam.
- Jobs — 40 satır; her sözleşme için bir satır, kendi teminat oranı ve kendi kusur bildirim süresiyle.
- Applications — 400 satır; her hakediş için bir satır.
- Retention — iki iade tarihi de hesaplanır: bugüne kadar ne kadarı geri gelmeliydi, ne kadarı geldi, kalanı kaç gün gecikti ve satırın sonunda sözle bir hüküm çıkar.
- Getting Paid — aynı tutarlar, parayı elinde tutan ana yükleniciye göre dizilir; kimin gerçekte kaç günde ödediğiyle birlikte.
Kimin için
Her hakedişinden para kesilen taşeronlar için: altyapı, mekanik-elektrik, doğrama, sıva, çatı, iç yapım işleri. İşi bitirip son yüzde birkaçını hâlâ bekleyen herkese göre.
Dosyanın içindeki işlenmiş örnek
Dosyanın içinde işlenmiş bir pozisyon hazır geliyor. Brüt hakediş $1,128,300, kesilen teminat $51,515, bugüne kadar geri gelen $19,892.50. Geriye başkasının elinde duran $31,622.50 kalıyor: bunun $19,600’ı henüz vadesinde değil, $12,022.50‘ı ise vadesi geldiği hâlde ödenmemiş.
Rakam kâr marjına vurulunca konu teknik bir ayrıntı olmaktan çıkıyor. %5 teminat kesintisi ile %6,5 net marj yan yana gelince, hâlâ elde tutulan teminat, kesilen tüm hakedişlerden kazanılan $73,339 kârın %43,1’i ediyor. En kötü işin geçici kabulü Eylül 2023’te yapılmış; ikinci iadesinin vadesi 639 gün önce geçmiş.
Nasıl çalışır
Microsoft Excel 2016 ve üzeri (Windows/Mac), Google Sheets ve LibreOffice ile uyumlu. Makro yok, eklenti yok, üyelik yok, kurulum yok.
İndirdiğinizde iki dosya gelir: biri yukarıdaki örnek doldurulmuş halde — her sütunun ne beklediğini görürsünüz — diğeri aynı dosyanın bomboş hali. Yanında sade dille yazılmış bir PDF kılavuz. WhatsApp’tan sipariş ver — $9
Siparişler WhatsApp üzerinden alınıyor: yazın, ödeme bilgilerini ileteyim; ödeme onaylanınca dosyaları hemen göndereyim.
Dosyanın içi
Sık sorulan sorular
Teminat kesintimin ne zaman iade edileceğini ve ne kadarının geciktiğini nasıl hesaplarım?
Geçici kabul tarihini ve kusur/garanti süresinin kaç ay olduğunu yazarsınız; dosya her iki iade tarihini, bugüne kadar iade edilmesi gerekeni, fiilen gelen tutarı, kalanın kaç gün geciktiğini ve beklemenin kendi borçlanma faizinizle size maliyetini hesaplar. Örnek pozisyonda hakedişi onaylanan $1,128,300 üzerinden $51,515 kesilmiş, $19,892.50 iade edilmiş, $31,622.50 hâlâ tutulmaktadır; bunun $12,022.50'si vadesi geçmiş ve ödenmemiştir. En kötü işin ikinci iadesi 639 gün önce dolmuştur.
Sözleşmelerimin hepsi %5 kesintili değil. Sorun olur mu?
Hayır — kesinti oranı ve kusur süresi genel değil, iş bazında ayarlanır; %3 ve %5'lik sözleşmeler aynı listede durur ve her hesap o işin kendi rakamlarını kullanır. Dosya 40 iş ve 400 hakediş başvurusu tutar. Ayrıca her ana yükleniciyi; elinde tuttuğu tutar, vadesi geçen iade, gerçekte kaç günde ödediği ve kaç hakedişin vadeyi aştığı üzerinden sıralar.
Sözleşmede kusur süresi yoksa ne yazmalıyım?
Ay sayısına sıfır yazarsınız, iki iade de geçici kabul tarihine düşer — ya da kesintinin tamamını birinci iade payına verirsiniz, ikincisi sıfırlanır. Sözleşmenizdeki her istisna için aynı mantık geçerlidir: dosya iş bazında sizin girdiğiniz rakamlarla çalışır, sözleşmeleri elle ayırmanız gerekmez.
Çalıştırmak için abonelik veya eklenti gerekiyor mu?
Hayır — düz bir .xlsx dosyasıdır; makro yok, eklenti yok, üyelik yok, abonelik yok. Windows ve Mac'te Excel 2016 ve üzeri, Google Sheets'te Dosya > İçe Aktar > Yükle ile, LibreOffice'te de açılır. Dosyayı indirirsiniz ve sizin olur.
Bu paradaki yasal haklarımı söylüyor mu?
Hayır, böyle bir iddiası da yok — yaptığı şey, zaten sözleşmenizde yazan hesabı bugünün tarihiyle çalıştırmaktır. Hakediş, metraj veya fatura düzenlemez; iş artışı, günlük yevmiye veya zarar-ziyan talebi hazırlamaz; stopaj, KDV veya bordro hesaplayıcısı değildir. Hiçbir bankaya veya muhasebe sistemine bağlanmaz: hiçbir şey senkronize olmaz, hiçbir yere giriş yapılmaz.
Kurumunuza özel çözüm
Bu tablo, iş bazında belirlenen bir oranla hakedişten kesilen ve kusur bildirim süresi etrafında iki taksitte iade edilen bir teminat varsayıyor. Sizinki farklıysa — nakit kesinti yerine teminat mektubu veriyorsanız, hem sizden kesiliyor hem de kendi taşeronlarınızdan kesiyorsanız ya da ana yüklenici iki taksit yerine tek seferde iade ediyorsa — aynı mantığı kendi sözleşme şartlarınıza göre kurabilirim.
Diğer tüm tablolar Excel ve Google Sheets Şablonları sayfasında.